Lâmina Mensal
A Carteira de ETFs Táticos da TP Capital Wealth aloca em renda variável global, operando cenários macroeconômicos e geopolíticos com inteligência exclusiva. O objetivo é criar algo distinto para os clientes, monitorando o fluxo inteligente de capital e mitigando riscos de volatilidade.
Aplicamos conceitos da Teoria do Portfólio Temporal e Antifragilidade de Taleb, substituindo a diversificação estática por um modelo dinâmico. Buscamos estratégias divergentes para reduzir risco e suavizar volatilidade, utilizando rotação setorial que atenda critérios de liquidez na bolsa brasileira.
Início da Estratégia
Março/2021
TPCW ETFs
75,24%
ACWI
46,90%
Ibovespa
57,48%
Crescimento do capital ao longo do tempo, comparando a performance da Carteira com Ibovespa e ACWI (Global).
Alta correlação com o mercado global e moderada/baixa com o mercado brasileiro.
| Mercado/Veículo | Alocação |
|---|---|
| EUA | 40,00% |
| Europa | 4,00% |
| Japão | 1,00% |
| Emergentes | 5,00% |
| Brasil | 35,00% |
| Ouro | 10,00% |
| Cripto | 5,00% |